迪瑞医疗科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告
【资料图】
关于迪瑞医疗科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZA11322 号
迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
我们 审计 了迪 瑞医 疗科 技股 份有 限公 司( 以 下简 称“ 迪瑞 医
疗”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
无保留意见审计报告。
迪瑞医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的
简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迪瑞医疗管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计迪瑞医疗 2022 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
专项报告 第 1 页
为了更好地理解迪瑞医疗 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供迪瑞医疗为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱洪山
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王中华
中国·上海 二〇二三 年四月十四日
专项报告 第 2 页
迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
非经营性资金 用累计发生 占用资金 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 金额（不含 的利息(如 原因
联关系 目 余额 发生金额 金余额
利息） 有)
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其
附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及
非经营性占用
附属企业
小计
总计 - - - - -
汇总表 第 1 页
上市公司核 2022 年期 度往来 2022 年度 2022 年期末
其它关联资金 往来方与上市公 来累计发生 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 资金的 偿还累计 往来资金余
往来 司的关联关系 金额（不含 原因 来、 非经营性
目 余额 利息 发生金额 额
利息） 往来）
(如有)
华润安徽广利医疗器械有限 控股股东华德欣
应收账款 395.04 308.04 87.00 销售商品 经营性往来
公司 润关联方
华润安徽广利医疗器械有限 控股股东华德欣
长期应收款 1,550.40 6.40 1,544.00 销售商品 经营性往来
公司 润关联方
控股股东华德欣
华润吉林医药有限公司 应收账款 180.00 180.00 销售商品 经营性往来
润关联方
华润吉林医药有限公司德信 控股股东华德欣
应收账款 0.14 0.14 销售商品 经营性往来
行大药房 润关联方
控股股东华德欣
控股股东、实 华润健康（深圳）有限公司 应收账款 30.60 30.60 销售商品 经营性往来
润关联方
际控制人及其
华润塞力斯（武汉）医疗科 控股股东华德欣
附属企业 应收账款 815.51 722.15 93.36 销售商品 经营性往来
技有限公司 润关联方
控股股东华德欣
华润医药（上海）有限公司 应收账款 7.84 7.84 销售商品 经营性往来
润关联方
华润医药商业集团国际贸易 控股股东华德欣
应收账款 24.40 24.40 销售商品 经营性往来
有限公司 润关联方
华润医药商业集团医疗器械 控股股东华德欣
应收账款 10,067.00 5,477.00 4,590.00 销售商品 经营性往来
有限公司 润关联方
辽宁省健康产业集团有限公 控股股东华德欣
应收账款 35.00 4.80 35.00 4.80 销售商品 经营性往来
司医康科技信息中心 润关联方
上市公司的子 DIRUI MEDICAL LLC 子公司 应收账款 254.19 5,181.98 1,967.47 3,468.70 销售商品 经营性往来
汇总表 第 2 页
上市公司核 2022 年期 度往来 2022 年度 2022 年期末
其它关联资金 往来方与上市公 来累计发生 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 资金的 偿还累计 往来资金余
往来 司的关联关系 金额（不含 原因 来、 非经营性
目 余额 利息 发生金额 额
利息） 往来）
(如有)
公司及其附属 DİRUİ MEDİKAL ENDÜSTRİ İ
企业 THALAT VE İHRACAT LİMİTED Ş 子公司 应收账款 8.89 8.89 销售商品 经营性往来
İRKETİ
迪瑞实业（上海）有限公司 子公司 应收账款 138.45 138.45 销售商品 经营性往来
吉林璟泉医疗设备有限公司 子公司 应收账款 2.11 2.11 销售商品 经营性往来
迪瑞香港发展有限公司 子公司 应收账款 86.71 86.71 销售商品 经营性往来
上海璟泉生物科技有限公司 子公司 其他应收款 225.00 5.50 230.50 资金拆借 非经营性往来
迪瑞实业（上海）有限公司 子公司 其他应收款 66.30 66.30 资金拆借 非经营性往来
深圳迪瑞医疗科技有限公司 子公司 其他应收款 10.22 10.22 资金拆借 非经营性往来
吉林璟泉医疗设备有限公司 子公司 其他应收款 0.20 262.60 187.00 75.80 资金拆借 非经营性往来
山东璟泉医疗设备有限公司 子公司 其他应收款 0.10 0.02 0.12 资金拆借 非经营性往来
湖北景全瑞康医疗设备有限
子公司 其他应收款 0.10 0.005 0.095 资金拆借 非经营性往来
公司
湖南华奥医疗设备有限公司 子公司 其他应收款 0.10 0.02 0.12 资金拆借 非经营性往来
江苏璟泉医疗设备有限公司 子公司 其他应收款 0.10 0.04 0.14 资金拆借 非经营性往来
福建璟泉医疗设备有限公司 子公司 其他应收款 0.10 0.03 0.13 资金拆借 非经营性往来
甘肃景全瑞康医疗设备有限
子公司 其他应收款 0.10 0.03 0.13 资金拆借 非经营性往来
公司
辽宁璟泉医疗设备有限公司 子公司 其他应收款 0.10 0.10 资金拆借 非经营性往来
云南华奥医疗设备有限公司 子公司 其他应收款 0.10 0.05 0.15 资金拆借 非经营性往来
陕西璟泉医疗设备有限公司 子公司 其他应收款 0.05 0.05 0.10 资金拆借 非经营性往来
汇总表 第 3 页
上市公司核 2022 年期 度往来 2022 年度 2022 年期末
其它关联资金 往来方与上市公 来累计发生 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 资金的 偿还累计 往来资金余
往来 司的关联关系 金额（不含 原因 来、 非经营性
目 余额 利息 发生金额 额
利息） 往来）
(如有)
吉林省合众瑞达医学检验所 董事近亲属控制
应收账款 -17.24 61.26 44.95 -0.93 销售商品 经营性往来
有限公司 的企业
公司参股
其他关联方及
厦门致善生物科技股份有限 14.78%的公司，
其附属企业 预付账款 0.16 244.04 244.20 采购商品 经营性往来
公司 公司董事、高管
曾任董事的公司
宁波瑞源生物科技有限公司 联营企业 其他应收款 2,397.00 2,397.00 应收股利 非经营性往来
总计 - - - 3,110.13 18,929.06 11,839.475 10,199.715 -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于 2023 年 4 月 14 日获董事会批准。
法定代表人：__王学敏__ 主管会计工作负责人：姜鹏__ 会计机构负责人（会计主管人员）：连书妍__
汇总表 第 4 页
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